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BILAN CITYA BELVIA MONTAUBAN 2018 Siren 812500536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143239	57367	85871	103425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7656		7656	7656
TOTAL (I)	150895	57367	93527	111081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7649		7649	1389
Clients et comptes rattachés	46920		46920	12054
Autres créances	202495	33867	168628	208340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2213853		2213853	2273780
Charges constatées d’avance	15462		15462	175
TOTAL (II)	2486382	33867	2452515	2495740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2637277	91234	2546043	2606821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	129500		129500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8260		8260	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12950		12950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23764		31973	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289537		231791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464011		414475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16050		4640	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16050		4640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105266		91610	
Dettes fiscales et sociales	127644		124184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1833069		1971909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2065981		2187704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2546043		2606821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1702263		1702263	1635562
Chiffres d’affaires nets	1702263		1702263	1635562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	6533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58015	63495
Autres produits			6	368
Total des produits d’exploitation (I)			1767785	1705960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566752	657203
Impôts, taxes et versements assimilés			31899	21882
Salaires et traitements			461935	429681
Charges sociales			180829	160100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26177	21873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16050	
Autres charges			114124	55474
Total des charges d’exploitation (II) 			1397768	1396441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370016	309519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1302	1717
Reprises sur provisions et transferts de charges			1079	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2382	1717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2382	1717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372399	311236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		2019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		2019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-2019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82412		77425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1770168		1707677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1480630		1475885	
BENEFICE OU PERTE	289537		231791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		134615		8624
Total Immobilisations financières		7656		
Total Général		142271		8624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7656
Total Général				150895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31189	26177		57367
AMORTISSEMENTS Total Général	31189	26177		57367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4640	16050	4640	16050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	86074	50226	1981	33867
Total Provisions pour dépréciation	86074	50226	1981	33867
TOTAL GENERAL	90715	50226	6622	49917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16050	50226	
                                             - Financières			1079	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7656		7656	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46920	46920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1658	1658		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18401	18401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42124	42124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140311	93964	46347	
Charges constatées d’avance	15462	15462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272534	218531	54003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105266	105266		
Personnel et comptes rattachés	34821	34821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38268	38268		
Impôts sur les bénéfices	17819	17819		
T.V.A.	23268	23268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13468	13468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1833069	1790929	42139	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2065981	2023841	42139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16		16