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BILAN CITYA BELVIA MONTAUBAN 2016 Siren 812500536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121106	9316	111790	3807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16093		16093	16093
TOTAL (I)	137200	9316	127883	19901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61736		61736	58
Clients et comptes rattachés	70962	8109	62852	132385
Autres créances	239576	81100	158476	231046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2297219	1079	2296140	2793350
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2669496	90289	2579206	3156841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2806696	99606	2707090	3176743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	129500		129500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8260		19474	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281973		51736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432684		200711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11140		59751	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11140		59751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25		23204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84434		146846	
Dettes fiscales et sociales	252870		132031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1925933		2594524	
Produits constatés d’avance (2)			19380	
TOTAL (IV)	2263264		2916280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2707090		3176743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1915447		1915447	351228
Chiffres d’affaires nets	1915447		1915447	351228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116020	6974
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2033366	358203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			900052	222683
Impôts, taxes et versements assimilés			14614	1462
Salaires et traitements			364770	39501
Charges sociales			139653	15403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9736	108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52987	5051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6500	933
Autres charges			168742	1360
Total des charges d’exploitation (II) 			1657056	286504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376310	71699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33424	5624
Reprises sur provisions et transferts de charges			509	706
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33934	6331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33872	6274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410183	77973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3388			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6492			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121716		26237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2068301		364534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786327		312798	
BENEFICE OU PERTE	281973		51736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9986		121106
Total Immobilisations financières		16093		
Total Général		26079		121106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9986	121106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16093
Total Général			9986	137200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6178	9736	6597	9316
AMORTISSEMENTS Total Général	6178	9736	6597	9316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59751	6500		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11059			
Autres provisions pour dépréciation	83534	52987		
Total Provisions pour dépréciation	94593	52986		
TOTAL GENERAL	154345	59486		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16093	16093		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231693			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	326632	320037	6595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84434	84434		
Personnel et comptes rattachés	48888	48888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75411	75411		
Impôts sur les bénéfices	100613	100613		
T.V.A.	15530	15530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12426	12426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1925933	1920333	5600	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2263264	2257664	5600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel