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BILAN CITYA BELVIA CARCASSONNE 2019 Siren 812500239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52581	19786	32796	41748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15850		15850	15850
TOTAL (I)	68431	19786	48646	57598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39475		39475	31948
Autres créances	107870		107870	88882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1197498		1197498	1266166
Charges constatées d’avance	18990		18990	16146
TOTAL (II)	1363833		1363833	1403142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1432264	19786	1412479	1460740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	36400		36400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23842		50475	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3640		3640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			14362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70434		59005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134315		163882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58165		37421	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58165		37421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74078		72308	
Dettes fiscales et sociales	71466		61534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			720	
Autres dettes	1074455		1124875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1219998		1259437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1412479		1460740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1219998		1259437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	864982		864982	902394
Chiffres d’affaires nets	864982		864982	902394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1517	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1041	41664
Autres produits			113	1159
Total des produits d’exploitation (I)			867652	947717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405624	444088
Impôts, taxes et versements assimilés			15124	18213
Salaires et traitements			244226	252766
Charges sociales			70474	82814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11599	7589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21494	
Autres charges			2298	60592
Total des charges d’exploitation (II) 			770839	866062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96813	81655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1460	855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1460	855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1460	855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98273	82509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15077	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145		19317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145		-15117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27694		8388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	869112		952772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	798678		893767	
BENEFICE OU PERTE	70434		59005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49934		2647
Total Immobilisations financières		15850		
Total Général		65784		2647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15850
Total Général				68431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8186	11599		19786
AMORTISSEMENTS Total Général	8186	11599		19786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21494
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36671
Total Provisions pour risques et charges	37421	21494	750	58165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37421	21494	750	58165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21494	750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15850	350	15500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39475	39475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	570	570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12150	12150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37370	37370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57779	57779		
Charges constatées d’avance	18990	18990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182185	166685	15500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74078	74078		
Personnel et comptes rattachés	25196	25196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20595	20595		
Impôts sur les bénéfices	8634	8634		
T.V.A.	14976	14976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2065	2065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1074455	1074455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219998	1219998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel