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BILAN CITYA BELVIA CARCASSONNE 2018 Siren 812500239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49934	8186	41748	21503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15850		15850	11300
TOTAL (I)	65784	8186	57598	32803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31948		31948	38991
Autres créances	88882		88882	142447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1266166		1266166	1243667
Charges constatées d’avance	16146		16146	6892
TOTAL (II)	1403142		1403142	1431997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1468926	8186	1460740	1464801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	36400		36400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50475		50475	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3640		3640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14362		4572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59005		59790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163882		154877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37421		44548	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37421		44548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72308		59721	
Dettes fiscales et sociales	61534		72538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720			
Autres dettes	1124875		1133117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1259437		1265376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1460740		1464801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259437		1265376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	902394		902394	942919
Chiffres d’affaires nets	902394		902394	942919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	4017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41664	120353
Autres produits			1159	153
Total des produits d’exploitation (I)			947717	1067440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444088	533564
Impôts, taxes et versements assimilés			18213	10059
Salaires et traitements			252766	244530
Charges sociales			82814	84806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7589	5520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36671
Autres charges			60592	49717
Total des charges d’exploitation (II) 			866062	996807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81655	70633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			855	4112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			855	4112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			855	4112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82509	74745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		14052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15077			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19317		14052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15117		-14052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8388		903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	952772		1071552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893767		1011762	
BENEFICE OU PERTE	59005		59790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42418		42910
Total Immobilisations financières		11300		8750
Total Général		53718		51660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35394	49934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	15850
Total Général			39594	65784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20914	22666	35394	8186
AMORTISSEMENTS Total Général	20914	22666	35394	8186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36671
Total Provisions pour risques et charges	44548		7127	37421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	853		853	
Autres provisions pour dépréciation	31088		31088	
Total Provisions pour dépréciation	31941		31941	
TOTAL GENERAL	76489		39068	37421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15850	350	15500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31948	31948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	670	670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13951	13951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38485	38485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35776	35776		
Charges constatées d’avance	16146	16146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152826	137326	15500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72308	72308		
Personnel et comptes rattachés	23131	23131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24839	24839		
Impôts sur les bénéfices	6887	6887		
T.V.A.	5215	5215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1462	1462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720	720		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1124875	1124875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1259437	1259437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8