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BILAN CITYA BELVIA CARCASSONNE 2017 Siren 812500239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42418	20914	21503	23225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11300		11300	4200
TOTAL (I)	53718	20914	32803	27425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39845	853	38991	91214
Autres créances	173535	31088	142447	249833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1243667		1243667	1557348
Charges constatées d’avance	6892		6892	81
TOTAL (II)	1463939	31941	1431997	1898476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1517656	52856	1464801	1925900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	36400		36400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50475		50475	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3640		3640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4572			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59790		104572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154877		195087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44548		78382	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44548		78382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			531	
Emprunts et dettes financières divers (4)			19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59721		38096	
Dettes fiscales et sociales	72538		134776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1133117		1479010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1265376		1652431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464801		1925900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1265376		1652431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			531	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	942919		942919	1145090
Chiffres d’affaires nets	942919		942919	1145090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4017	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120353	175363
Autres produits			153	731
Total des produits d’exploitation (I)			1067440	1321184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533564	608986
Impôts, taxes et versements assimilés			10059	6699
Salaires et traitements			244530	259832
Charges sociales			84806	101472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5520	4226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31941	36581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36671	59704
Autres charges			49717	127765
Total des charges d’exploitation (II) 			996807	1205265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70633	115919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4112	23492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4112	23492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4112	22700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74745	138619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14052			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14052		600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	903		34647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1071552		1345276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011762		1240704	
BENEFICE OU PERTE	59790		104572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38619		3798
Total Immobilisations financières		4200		7100
Total Général		42819		10898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11300
Total Général				53718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15394	5520		20914
AMORTISSEMENTS Total Général	15394	5520		20914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7877
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	54307	36671	54307	36671
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78382	36671	70505	44548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6951	853	6951	853
Autres provisions pour dépréciation	29630	31088	29630	31088
Total Provisions pour dépréciation	36581	31941	36581	31941
TOTAL GENERAL	114963	68612	107086	76489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68612	107086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11300	4550		
Clients douteux ou litigieux	1024			
Autres créances clients	38821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36242			
T. V. A.	10146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29612			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97535			
Charges constatées d’avance	6892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231571	224821	6750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59721	59721		
Personnel et comptes rattachés	15389	15389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42676	42676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13841	13841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	632	632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1133117	1133117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1265376	1265376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8