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BILAN CITYA BELVIA CARCASSONNE 2016 Siren 812500239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38619	15394	23225	20561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	42819	15394	27425	24761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98165	6951	91214	60004
Autres créances	279463	29630	249833	205849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-1732
Disponibilités	1557348		1557348	1652463
Charges constatées d’avance	81		81	270
TOTAL (II)	1935057	36581	1898476	1916855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1977876	51975	1925900	1941616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36400		36400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50475		53834	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3640			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104572		25280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195087		115515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78382		28492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78382		28492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19		24044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38096		86060	
Dettes fiscales et sociales	134776		102487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1479010		1585019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1652431		1797609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1925900		1941616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1145090		1145090	238437
Chiffres d’affaires nets	1145090		1145090	238437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175363	35094
Autres produits			731	
Total des produits d’exploitation (I)			1321184	273531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			608986	147127
Impôts, taxes et versements assimilés			6699	905
Salaires et traitements			259832	47003
Charges sociales			101472	17318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4226	571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36581	6529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59704	11515
Autres charges			127765	9352
Total des charges d’exploitation (II) 			1205265	240319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115919	33212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23492	3899
Reprises sur provisions et transferts de charges				530
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23492	4429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			792	60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			792	60
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22700	4369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138619	37582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34647		12301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1345276		277960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1240704		252680	
BENEFICE OU PERTE	104572		25280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31729		6890
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		35929		6890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général				42819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11168	4226		15394
AMORTISSEMENTS Total Général	11168	4226		15394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24075
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54307
Total Provisions pour risques et charges	28492	59704	9814	78382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12560	6951	12560	6951
Autres provisions pour dépréciation	114854	29630	114854	29630
Total Provisions pour dépréciation	127414	36581	127414	36581
TOTAL GENERAL	155906	96285	137228	114963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96285	137228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux	8341			
Autres créances clients	89823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7817			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1484			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11677			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258485			
Charges constatées d’avance	81			
TOTAL ETAT DES CREANCES	381908	381908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	531	531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38096	38096		
Personnel et comptes rattachés	25511	25511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50720	50720		
Impôts sur les bénéfices	33607	33607		
T.V.A.	24675	24675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1479010	1479010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1652431	1652431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel