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BILAN BUSINESS RESTAURATION 2021 Siren 812570075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15867	8362	7505	10645
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	515	515		
Fonds commercial	113000		113000	113000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32630	7285	25345	23057
Autres immobilisations corporelles	13357	7121	6236	4626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14579		14579	8569
TOTAL (I)	189948	23283	166665	159898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	861		861	384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15615		15615	19263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1263		1263	2549
Charges constatées d’avance	1330		1330	
TOTAL (II)	19070		19070	22196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	209018	23283	185735	182094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37660		-28176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27298		-9484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-63858		-36560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151305		142556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55078		43800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9128		10045	
Dettes fiscales et sociales	23454		12253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10627		10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249592		218654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	185735		182094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149862		94266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16918		1145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	68950		68950	65305
Production vendue services	17		17	
Chiffres d’affaires nets	68966		68966	65305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60152	36031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6527	3815
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			135654	105159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41197	31347
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				58
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-477	164
Autres achats et charges externes			72479	48001
Impôts, taxes et versements assimilés			1560	1422
Salaires et traitements			45546	24857
Charges sociales			10337	2502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8031	6254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			606	520
Total des charges d’exploitation (II) 			179279	115125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43625	-9965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2501	420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2501	420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2499	-420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46124	-10385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22567		8107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22567		8107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3451		7171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3741		7206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18826		901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158223		113267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185521		122750	
BENEFICE OU PERTE	-27298		-9484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2558		5747	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6527		3815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	599		517	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15867		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113515		
Total Immobilisations corporelles		37984		10487
Total Immobilisations financières		8569		6010
Total Général		175935		16497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2484	45987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14579
Total Général			2484	189948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5222	3140		8362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	515			515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10300	4891	786	14406
AMORTISSEMENTS Total Général	16038	8031	786	23283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14579	14579		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	477	477		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3861	3861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11277	11277		
Charges constatées d’avance	1330	1330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31525	31525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16918	16918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134387	34657	91195	8536
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9128	9128		
Personnel et comptes rattachés	19974	19974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3174	3174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306	306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55078	55078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10627	10627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249592	149862	91195	8536
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel