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BILAN AMENAGEMENT CONSEIL DESIGN CONSTRUCTION 2020 Siren 812572964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22818	18089	4729	5607
Autres immobilisations corporelles	107104	60823	46281	62179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	135122	79912	55210	71985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20360		20360	23402
En cours de production de biens				17391
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66655		66655	63223
Autres créances	758		758	6116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520		520	713
Charges constatées d’avance				105
TOTAL (II)	88293		88293	110951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	223415	79912	143503	182936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5539		5539	
Report à nouveau	-16815		-18341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46745		1526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-52521		-5776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12122		19299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2086		1348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28413		19767	
Dettes fiscales et sociales	42805		29265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110597		108256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196024		188712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143503		182936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192790		181512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1044		4342	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	664		664	215
Production vendue biens				
Production vendue services	134499		134499	326738
Chiffres d’affaires nets	135163		135163	326953
				
Production stockée			-17391	-57759
Production immobilisée				25150
Subventions d’exploitation			4090	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			491	78
Total des produits d’exploitation (I)			122354	294422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3042	-6869
Autres achats et charges externes			56219	148573
Impôts, taxes et versements assimilés			7448	7210
Salaires et traitements			58955	87039
Charges sociales			24915	36505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17599	18248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			771	4
Total des charges d’exploitation (II) 			168950	290710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46596	3712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74	248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74	248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74	-248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46670	3463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122354		294422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169099		292896	
BENEFICE OU PERTE	-46745		1526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		129098		824
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		134298		824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général				135122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61313	17599		78912
AMORTISSEMENTS Total Général	62313	17599		79912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	
Clients douteux ou litigieux	53323	53323		
Autres créances clients	13332	13332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	758	758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	71612	67412	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1044	1044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11078	7844	3234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28413	28413		
Personnel et comptes rattachés	12215	12215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10348	10348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15910	15910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4333	4333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2086	2086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110597	110597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196024	192790	3234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22008		90384	
Location, charges locatives et de copropriété	5097		17913	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9548		10493	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1400	
Autres comptes	19566		28382	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56219		148573	
Taxe professionnelle	1415		1458	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6033		5752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7448		7210	
Montant de la TVA. collectée	17030		42031	
Total TVA. déductible sur biens et services	8367		23668	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3