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BILAN AMENAGEMENT CONSEIL DESIGN CONSTRUCTION 2019 Siren 812572964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21994	16387	5607	6524
Autres immobilisations corporelles	107104	44925	62179	53701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	134298	62313	71985	64425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23402		23402	16534
En cours de production de biens	17391		17391	75150
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63223		63223	97245
Autres créances	6116		6116	21954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713		713	8413
Charges constatées d’avance	105		105	1215
TOTAL (II)	110951		110951	220510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	245248	62313	182936	284935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5539		5539	
Report à nouveau	-18341		-25059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1526		6717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5776		-7302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19299		22614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1348		3319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10776		111997	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19767		20606	
Dettes fiscales et sociales	29265		29138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108256		104563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188712		292237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182936		284935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181512		277280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4342			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215		215	
Production vendue biens				
Production vendue services	326738		326738	220739
Chiffres d’affaires nets	326953		326953	220739
				
Production stockée			-57759	75150
Production immobilisée			25150	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			78	236
Total des produits d’exploitation (I)			294422	296125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6869	-16534
Autres achats et charges externes			148573	154574
Impôts, taxes et versements assimilés			7210	9500
Salaires et traitements			87039	82478
Charges sociales			36505	38149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18248	20142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			290710	288310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3712	7815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248	391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248	391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248	-391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3463	7424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		1707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		-707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	294422		297125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292896		290408	
BENEFICE OU PERTE	1526		6717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		103289		25809
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		108489		25809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général				134298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43065	18248		61313
AMORTISSEMENTS Total Général	44065	18248		62313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	
Clients douteux ou litigieux	53323	53323		
Autres créances clients	9900	9900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174	174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5942	5942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	105	105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73644	69444	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4342	4342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14957	7757	7200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19767	19767		
Personnel et comptes rattachés	2704	2704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4245	4245		
Impôts sur les bénéfices	1897	1897		
T.V.A.	16457	16457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3962	3962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1348	1348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108256	108256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177936	170736	7200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90384		83103	
Location, charges locatives et de copropriété	17913		18689	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10493		10157	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1400		600	
Autres comptes	28382		42025	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148573		154574	
Taxe professionnelle	1458		1505	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5752		7995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7210		9500	
Montant de la TVA. collectée	42031		32068	
Total TVA. déductible sur biens et services	23668		23491	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4