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BILAN ADI 2020 Siren 812526002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680	680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12798	8045	4753	7093
Autres immobilisations corporelles	64237	31874	32363	39169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38400		38400	25400
TOTAL (I)	116115	40599	75516	71662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3492		3492	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	442450	41250	401200	3652
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1361117		1361117	870344
Autres créances	779094		779094	186230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125908		125908	54387
Charges constatées d’avance	1124		1124	1151
TOTAL (II)	2713184	41250	2671934	1115763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2829299	81849	2747450	1187425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180351		99423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109080		80928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311431		202351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528183			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48746		108984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1578266		794605	
Dettes fiscales et sociales	208162		69228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72663		12258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2436019		985074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2747450		1187425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1932019		981074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1470336	4623686	6094022	876098
Production vendue biens				
Production vendue services	172682	4544308	4716990	4941229
Chiffres d’affaires nets	1643018	9167994	10811012	5817327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57528	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				695
Autres produits			185	12
Total des produits d’exploitation (I)			10868725	5818034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5330497	666655
Variation de stock (marchandises)			-438798	850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3492	
Autres achats et charges externes			4974669	4487204
Impôts, taxes et versements assimilés			198166	103598
Salaires et traitements			419959	369762
Charges sociales			70593	55324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10346	10243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58428	3184
Total des charges d’exploitation (II) 			10661618	5698101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207107	119934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22157	7081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22157	7081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22157	-7081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184950	112853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		7270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40240		7270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40240		-7270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35630		24655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10868725		5818034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10759645		5737107	
BENEFICE OU PERTE	109080		80928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	401200		3652	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1361117		870344	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680		
Total Immobilisations corporelles		75835		1200
Total Immobilisations financières		25400		13000
Total Général		101915		14200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38400
Total Général				116115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	680			680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29573	10346		39919
AMORTISSEMENTS Total Général	30253	10346		40599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		41250		41250
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		41250		41250
TOTAL GENERAL		41250		41250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38400		38400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1361117	1361117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2029	2029		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111	111		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	652145	652145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124810	124810		
Charges constatées d’avance	1124	1124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2179735	2141335	38400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28183	28183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers	22000	18000	2000	2000
Fournisseurs et comptes rattachés	1578266	1578266		
Personnel et comptes rattachés	43863	43863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114702	114702		
Impôts sur les bénéfices	17138	17138		
T.V.A.	17713	17713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14746	14746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26746	26746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72663	72663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2436019	1932019	502000	2000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3023758		2196494	
Location, charges locatives et de copropriété	142645		130463	
Personnel extérieur à l’entreprise	16312		14594	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101645		442090	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1690310		1703564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4974669		4487204	
Taxe professionnelle	18689		9673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	179477		93925	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	198166		103598	
Montant de la TVA. collectée	252322		16271	
Total TVA. déductible sur biens et services	1035322		209618	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel