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BILAN ADI 2018 Siren 812526002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680	680		135
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12798	3317	9481	10182
Autres immobilisations corporelles	44706	16013	28693	20929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37400		37400	22000
TOTAL (I)	95584	20010	75574	53246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4502		4502	13635
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	576408		576408	456700
Autres créances	161950		161950	103272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13116		13116	53892
Charges constatées d’avance	1193		1193	397
TOTAL (II)	757169		757169	627896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	852753	20010	832743	681143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31586		8488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67837		23098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121423		53586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	104454		63750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475677		484689	
Dettes fiscales et sociales	52126		51213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24720		27904	
Produits constatés d’avance (2)	54342			
TOTAL (IV)	711320		627557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	832743		681143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711320		623557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2133	216764	218897	262696
Production vendue biens				
Production vendue services	46475	4978946	5025421	3619552
Chiffres d’affaires nets	48609	5195710	5244319	3882248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21652	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120	
Autres produits			7	24
Total des produits d’exploitation (I)			5266098	3882271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245653	138360
Variation de stock (marchandises)			9134	-6991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			875	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				10632
Autres achats et charges externes			4511907	3627860
Impôts, taxes et versements assimilés			164852	-17687
Salaires et traitements			183602	86674
Charges sociales			21900	7258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8150	6713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1651	39
Total des charges d’exploitation (II) 			5147723	3852858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118375	29413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1772	3007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1772	3007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1772	-3007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116603	26406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30415		199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30415		199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27715		-199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21051		3109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5268798		3882271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5200960		3859173	
BENEFICE OU PERTE	67837		23098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680		
Total Immobilisations corporelles		42426		15077
Total Immobilisations financières		22000		20400
Total Général		65106		35477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	37400
Total Général			5000	95584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	545	135		680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11315	8015		19330
AMORTISSEMENTS Total Général	11860	8150		20010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37400		37400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	576408	576408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57387	57387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104562	104562		
Charges constatées d’avance	1193	1193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	776952	739552	37400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22000	22000		
Fournisseurs et comptes rattachés	475677	475677		
Personnel et comptes rattachés	24345	24345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16645	16645		
Impôts sur les bénéfices	8898	8898		
T.V.A.	218	218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2020	2020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82454	82454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24720	24720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54342	54342		
TOTAL – ETAT DES DETTES	711320	711320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel