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BILAN ADI 2017 Siren 812526002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680	545	135	362
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11298	1116	10182	1217
Autres immobilisations corporelles	31128	10199	20929	26591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22000		22000	12000
TOTAL (I)	65106	11860	53246	40170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				10632
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13635		13635	6644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456700		456700	166448
Autres créances	103272		103272	61425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53892		53892	44776
Charges constatées d’avance	397		397	415
TOTAL (II)	627896		627896	290340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	693003	11860	681143	330510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8488			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23098		10486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53586		30488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63750		64468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484689		208885	
Dettes fiscales et sociales	51213		17670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27904		9000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627557		300023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	681143		330510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623557		300023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6382	256314	262696	3395894
Production vendue biens				
Production vendue services	205748	3413804	3619552	12100
Chiffres d’affaires nets	212130	3670118	3882248	3407994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24	1
Total des produits d’exploitation (I)			3882271	3407995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138360	151199
Variation de stock (marchandises)			-6991	-6644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10632	-10632
Autres achats et charges externes			3627860	3129608
Impôts, taxes et versements assimilés			-17687	27768
Salaires et traitements			86674	87544
Charges sociales			7258	11702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6713	5147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	
Total des charges d’exploitation (II) 			3852858	3395691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29413	12304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3007	456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3007	456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3007	-456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26406	11848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199		345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199		-345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3109		1016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3882271		3407995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3859173		3397508	
BENEFICE OU PERTE	23098		10488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680		
Total Immobilisations corporelles		32637		9789
Total Immobilisations financières		12000		10000
Total Général		45317		19789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22000
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318	227		545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4829	6486		11315
AMORTISSEMENTS Total Général	5147	6713		11860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22000		22000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	456700	456700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2570	2570		
T. V. A.	91207	91207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1015	1015		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8480	8480		
Charges constatées d’avance	397	397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	582369	560369	22000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000		4000	
Fournisseurs et comptes rattachés	484689	484689		
Personnel et comptes rattachés	12516	12516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16904	16904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20795	20795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	998	998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59750	59750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27904	27904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627557	623557	4000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3195967		2814895	
Location, charges locatives et de copropriété	101545		75319	
Personnel extérieur à l’entreprise	15539		19725	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70907		56812	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243903		162857	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3627860		3129608	
Taxe professionnelle	76		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-17763		27693	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-17687		27768	
Montant de la TVA. collectée	25328		2938	
Total TVA. déductible sur biens et services	47900		41428	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4