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BILAN SOCIETE D'ENTRAINEMENT MARCEL ROLLAND SAS 2016 Siren 812489227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	708	1291	1791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24500	8877	15622	21888
Autres immobilisations corporelles	44518	18340	26177	57854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4164		4164	3164
TOTAL (I)	75283	27927	47356	84800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7768		7768	6909
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80622		80622	106464
Autres créances	143549		143549	130413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45634		45634	34079
Charges constatées d’avance	2241		2241	5436
TOTAL (II)	279816		279816	283303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	355099	27927	327172	368103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46612			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8803		47112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60916		52112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96668		24235	
Emprunts et dettes financières divers (4)			636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4743		1089	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55348		103585	
Dettes fiscales et sociales	98505		174141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8104	
Autres dettes	10990		4197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266256		315990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327172		368103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	758062	93669	851731	385200
Chiffres d’affaires nets	758062	93669	851731	385200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1377	1505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2137	1336
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			855261	388041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128674	82076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-859	-627
Autres achats et charges externes			292378	142894
Impôts, taxes et versements assimilés			8004	1148
Salaires et traitements			292288	129150
Charges sociales			96069	42031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22651	11605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			839208	408279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16053	-20237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7401	1837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7401	1837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7401	-1837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8651	-22075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91751		97096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91831		97096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1582		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90763		9007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92346		9082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-514		88013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667		18825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947092		485137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938289		438025	
BENEFICE OU PERTE	8803		47112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6629		5113	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92448		74971
Total Immobilisations financières		3265		1000
Total Général		95713		75971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96401	71019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4265
Total Général			96401	75284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10913	22652	5637	27927
AMORTISSEMENTS Total Général	10913	22652	5637	27927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4165			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51330			
T. V. A.	10268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81952			
Charges constatées d’avance	2241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230578	226413	4165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96669	96669		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55349	55349		
Personnel et comptes rattachés	34028	34028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35464	35464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25392	25392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3621	3621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10990	10990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261513	261513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel