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BILAN SEVRAN HOTEL 2019 Siren 812459014				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	940000		940000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	122648	97107	25540	
Immobilisations financières	28500		28500	
Total Actif Immobilisé	1091148	97107	994040	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Créances – Clients et comptes rattachés	108093		108093	
Créances – Autres	34610		34610	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717		717	
Caisse				
Charges constatées d’avance	849		849	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147271		147271	
Total général Actif	1238420			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1200	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			120	
Réserves réglementées				
Autres réserves			80259	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16429	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98009	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			313626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			97596	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		439051		
Autres dettes			632079	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1043303	
Total général Passif			1141312	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			196275	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7443	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	664530			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2495			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	667026			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	798			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13507			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	295128			
(dont taxe professionnelle)	24719			
Impôts, taxes et versements assimilés	31125			
Rémunérations du personnel 	208788			
Charges sociales	55643			
Dotations aux amortissements	23812			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6827			
Total des charges d’exploitation	622124			
Résultat d’exploitation	44901			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7116			
Charges financières	30841			
Charges exceptionnelles	1261			
Impôts sur les bénéfices	3485			
Bénéfice ou perte	16429			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61936			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45126			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			548	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			777	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6118	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1083704	
Total Immobilisations (Augmentations)			7443	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61936	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45126	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel