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BILAN SEVRAN HOTEL 2018 Siren 812459014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	940000		940000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1464	847	617	
Autres immobilisations corporelles	113739	72447	41291	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28500		28500	
TOTAL (I)	1083704	73295	1010409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25848		25848	
Clients et comptes rattachés	54030		54030	
Autres créances	35026		35026	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361		361	
Charges constatées d’avance	2200		2200	
TOTAL (II)	117466		117466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201171	73295	1127876	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65589			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14670			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81579			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416651			
Emprunts et dettes financières divers (4)	402780			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75513			
Dettes fiscales et sociales	38533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112818			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1046296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1127876			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739774			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1252			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	567962		567962	
Chiffres d’affaires nets	567962		567962	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			108	
Total des produits d’exploitation (I)			568071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264602	
Impôts, taxes et versements assimilés			28752	
Salaires et traitements			211764	
Charges sociales			58296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6526	
Total des charges d’exploitation (II) 			593851	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25780	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5922	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5922	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31703	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55492			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1281			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6031			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3088			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608893			
BENEFICE OU PERTE	14670			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6610			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6468			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		940000		
Total Immobilisations corporelles		116064		1440
Total Immobilisations financières		28500		
Total Général		1084564		1440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				940000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2300	115204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28500
Total Général			2300	1083704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51092	23779	2300	73295
AMORTISSEMENTS Total Général	51092	23779	2300	73295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28500		28500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54030	54030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11534	11534		
T. V. A.	12600	12600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10792	10792		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2200	2200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119756	91256	28500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1252	1252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415398	108877	306521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75513	75513		
Personnel et comptes rattachés	19641	19641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12811	12811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5823	5823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402780	402780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112818	112818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046296	739774	306521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12263			
Location, charges locatives et de copropriété	125683			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12406			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114249			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264602			
Taxe professionnelle	23908			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4844			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28752			
Montant de la TVA. collectée	62209			
Total TVA. déductible sur biens et services	43462			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8