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BILAN QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT 2019 Siren 812471399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2538	968	1570	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22903	11781	11122	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1934		1934	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5508792		5508792	
Créances rattachées à des participations	541230		541230	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7333571		7333571	
TOTAL (I)	13410968	12749	13398219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88730		88730	
Autres créances	805006		805006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18658		18658	
Charges constatées d’avance	9052		9052	
TOTAL (II)	921447		921447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14332415	12749	14319666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1421			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-219118			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157426			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6239729			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	724707			
TOTAL (III)	724707			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1811250			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2008031			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3408719			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21017			
Dettes fiscales et sociales	63291			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42923			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7355230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14319666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916038			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	388325		388325	
Chiffres d’affaires nets	388325		388325	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10031	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			398370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121627	
Impôts, taxes et versements assimilés			13515	
Salaires et traitements			185068	
Charges sociales			81841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			423130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24761	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			411395	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411395	
Dotations financières sur amortissements et provisions			201695	
Intérêts et charges assimilées			136173	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337868	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108660			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652338			
BENEFICE OU PERTE	157426			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16212			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		111440		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2538		
Total Immobilisations corporelles		19818		5019
Total Immobilisations financières		12631566		752027
Total Général		12765362		757046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			111440	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13383593
Total Général			111440	13410968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	111440		111440	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	605	363		968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8560	3221		11781
AMORTISSEMENTS Total Général	120606	3583	111440	12749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				724707
Total Provisions pour risques et charges	523011	201695		724707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	523011	201695		724707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	541230		541230	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7333571		7333571	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88730	88730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50361	50361		
T. V. A.	4645	4645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	750000		750000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9052	9052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8777590	152789	8624801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1811250	11250	1800000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2317	2317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2005714	668571	1337143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21017	21017		
Personnel et comptes rattachés	19532	19532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25633	25633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10111	10111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8014	8014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3408719	106669	3302049	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42923	42923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7355230	916038	6439192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel