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BILAN QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT 2018 Siren 812471399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	111440	111440		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2538	605	1933	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19818	8560	11258	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4759615		4759615	
Créances rattachées à des participations	541230		541230	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7330721		7330721	
TOTAL (I)	12765362	120606	12644756	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54813		54813	
Autres créances	848305		848305	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100660		100660	
Charges constatées d’avance	9027		9027	
TOTAL (II)	1012806		1012806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13778168	120606	13657562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1421			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27000			
Report à nouveau	-157318			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88799			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6082303			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	523011			
TOTAL (III)	523011			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1811250			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2677263			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2502705			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18667			
Dettes fiscales et sociales	42362			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7052248			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13657562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	780493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	262878		262878	
Chiffres d’affaires nets	262878		262878	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10781	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			273663	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93580	
Impôts, taxes et versements assimilés			7824	
Salaires et traitements			129712	
Charges sociales			57605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			333340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141925	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141925	
Dotations financières sur amortissements et provisions			181560	
Intérêts et charges assimilées			130731	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312291	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170365	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-141243			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504388			
BENEFICE OU PERTE	-88799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13027			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10781			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	81816	29625		111440
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243	363		605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9058	2690	3188	8560
AMORTISSEMENTS Total Général	91117	32677	3188	120606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				523011
Total Provisions pour risques et charges	341452	181560		523011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	341452	181560		523011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	541230			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7330721			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47117			
T. V. A.	3082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	798106			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8784096	162145	8621951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1811250	11250	1800000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2978	2978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2674286	668571	2005714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18667	18667		
Personnel et comptes rattachés	8368	8368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16881	16881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11801	11801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5312	5312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2502705	39049	2463656	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7052248	782878	6269370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4