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BILAN QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT 2017 Siren 812471399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	111440	81816	29624	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2538	243	2295	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20998	9058	11940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4759615		4759615	
Créances rattachées à des participations	541230		541230	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7330721		7330721	
TOTAL (I)	12766542	91117	12675425	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19760		19760	
Autres créances	410311		410311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118777		118777	
Charges constatées d’avance	5474		5474	
TOTAL (II)	554321		554321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13320863	91117	13229746	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1421			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27000			
Report à nouveau	-153706			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6171102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	341452			
TOTAL (III)	341452			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1811250			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3346660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1476237			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30270			
Dettes fiscales et sociales	47254			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5521			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6717193			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13229746			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830250			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	183			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	479041		479041	
Chiffres d’affaires nets	479041		479041	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11691	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			490816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115339	
Impôts, taxes et versements assimilés			7586	
Salaires et traitements			225896	
Charges sociales			93356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			502526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11710	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			238632	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238632	
Dotations financières sur amortissements et provisions			163567	
Intérêts et charges assimilées			136579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61515	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73224	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7076			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6511			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3258			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72870			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	736524			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740136			
BENEFICE OU PERTE	-3613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24993			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11691			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		135420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2538
Total Immobilisations corporelles		12953		12966
Total Immobilisations financières		12631564		2
Total Général		12779937		15506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			23980	111440
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4921	20998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12631566
Total Général			28901	12766542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	54145	51651	23980	81816
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		243		243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7910	2246	1098	9058
AMORTISSEMENTS Total Général	62055	54140	25078	91117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				341452
Total Provisions pour risques et charges	177884	163567		341452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	177884	163567		341452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	541230			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7330721			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1576			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1401			
Impôts sur les bénéfices	71094			
T. V. A.	12291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	320000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3948			
Charges constatées d’avance	5474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8307496	435545	7871951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1811250		1811250	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3803	3803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3342857	668571	2674286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30270	30270		
Personnel et comptes rattachés	11744	11744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24484	24484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8149	8149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2878	2878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1476237	74831	1401406	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5521	5521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6717193	830250	5886942	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel