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BILAN QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT 2016 Siren 812471399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	135420	54145	81275	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9572	7910	1662	
Immobilisations en cours	3381		3381	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4759613		4759613	
Créances rattachées à des participations	541230		541230	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7330721		7330721	
TOTAL (I)	12779937	62055	12717882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496963		496963	
Autres créances	145969		145969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69048		69048	
Charges constatées d’avance	2514		2514	
TOTAL (II)	714495		714495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13494432	62055	13432377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1421			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6174715			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	177884			
TOTAL (III)	177884			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1811250			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3775551			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1293801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30631			
Dettes fiscales et sociales	168545			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7079778			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13432377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3736921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	465264		465264	
Chiffres d’affaires nets	465264		465264	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3259	
Autres produits			284	
Total des produits d’exploitation (I)			468807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125984	
Impôts, taxes et versements assimilés			4919	
Salaires et traitements			204718	
Charges sociales			83794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	
Total des charges d’exploitation (II) 			467623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11329	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11329	
Dotations financières sur amortissements et provisions			147884	
Intérêts et charges assimilées			87512	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224067	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222884	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	375			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68803			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480511			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634217			
BENEFICE OU PERTE	-153706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16246			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3259			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		135420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				12953
Total Immobilisations financières		8000736		12631564
Total Général		8136156		12644517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				135420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8000736		12631564
Total Général		8000736		12779937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9005	45140		54145
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		423		7910
AMORTISSEMENTS Total Général	9005	45563		62055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177884
Total Provisions pour risques et charges	30000	147884		177884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	147884		177884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	541230			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7330721			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	496963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101341			
T. V. A.	26126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	205			
Groupe et associés	16297			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance	2514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8517397	645446	7871951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1811250	1811250		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3775049	432191	3042857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30631	30631		
Personnel et comptes rattachés	16510	16510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66897	66897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82827	82827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2311	2311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1293801	1293801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7079778	3736921	3042857	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3771429			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel