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BILAN PHM PRODUCTION 2019 Siren 812481992
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 600924 229792 371132 431964
Autres immobilisations corporelles 189917 52487 137430 133419
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20065 20065 10950
TOTAL (I) 810906 282279 528627 576333
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 172923 172923 119189
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 78812 78812 64119
Marchandises 19 19
Avances et acomptes versés sur commandes 2980 2980 1410
Clients et comptes rattachés 277516 9750 267766 140231
Autres créances 151964 151964 99093
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 336751 336751 420354
Charges constatées d’avance 32449 32449 17645
TOTAL (II) 1053415 9750 1043665 862041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1864321 292029 1572292 1438374
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -664078 -692240
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -152653 28162
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 149512 138355
TOTAL (I) -617219 -475723
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 405138 493727
Emprunts et dettes financières divers (4) 1004164 887288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 748797 517855
Dettes fiscales et sociales 14870 7022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16542 8204
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2189511 1914096
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1572292 1438373
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 433924 433924 3217
Production vendue biens 1704604 1704604 1160767
Production vendue services 13646 13646 425
Chiffres d’affaires nets 2152174 2152174 1164410
Production stockée 14694 42805
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4882 15571
Autres produits 15851 89
Total des produits d’exploitation (I) 2187600 1222875
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 325215 3217
Variation de stock (marchandises) -19
Achats de matières premières et autres approvisionnements 820542 499843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -56796 -12338
Autres achats et charges externes 971677 808865
Impôts, taxes et versements assimilés 3152 3624
Salaires et traitements 81150 35610
Charges sociales 19969 12716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 105025 99220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5034 7931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2935 338
Total des charges d’exploitation (II) 2277882 1459026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -90282 -236152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 755 1437
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 755 1437
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 21800 18447
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21800 18447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21045 -17010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -111326 -253162
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7124 14450
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 341897
Reprises sur provisions et transferts de charges 61
Total des produits exceptionnels (VII) 7184 356347
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 37293 21283
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 11218 53740
Total des charges exceptionnelles (VIII) 48511 75023
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -41327 281324
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2195540 1580659
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2348193 1552497
BENEFICE OU PERTE -152653 28162
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 742637 48205
Total Immobilisations financières 10950 9115
Total Général 753587 57319
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 790841
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20065
Total Général 810906
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 177254 105025 282279
AMORTISSEMENTS Total Général 177254 105025 282279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 149512
Total Provisions réglementées 138355 11218 61 149512
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7931 5034 3215 9750
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7931 5034 3215 9750
TOTAL GENERAL 146286 16252 3276 159261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5034 3215
- Financières
- Exceptionnelles 11218 61
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20065 20065
Clients douteux ou litigieux 27596 27596
Autres créances clients 249920 249920
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 51 51
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 140947 140947
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10967 10967
Charges constatées d’avance 32449 32449
TOTAL ETAT DES CREANCES 481994 461929 20065
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 141 141
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 404997 404997
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 748797 748797
Personnel et comptes rattachés 7597 7597
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6102 6102
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 639 639
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 532 532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1004164 1004164
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16542 16542
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2189511 2189511
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 88621
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel