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BILAN PHARMACIE DU CARILLON 2018 Siren 812439636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2122850		2122850	2122850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44813	42694	2118	14614
Autres immobilisations corporelles	35076	23623	11452	19603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2471		2471	2471
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2205210	66318	2138892	2159538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188353		188353	181453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59388		59388	45574
Autres créances	70974		70974	58309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				756
Disponibilités	96735		96735	89506
Charges constatées d’avance	8282		8282	7105
TOTAL (II)	423732		423732	382703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2628942	66318	2562624	2542241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2174690		2174690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5740		5463	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5262			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60057		5539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2245749		2185692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1241		69	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239803		257096	
Dettes fiscales et sociales	75535		78558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295		4897	
Produits constatés d’avance (2)			18	
TOTAL (IV)	316875		356549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562624		2542241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316875		356549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2220401		2220401	2193759
Production vendue biens				
Production vendue services	305772		305772	297474
Chiffres d’affaires nets	2526173		2526173	2491232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8913	14425
Autres produits			3	110
Total des produits d’exploitation (I)			2535089	2505768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1699486	1663344
Variation de stock (marchandises)			-6899	196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125499	117957
Impôts, taxes et versements assimilés			30074	46168
Salaires et traitements			426184	460703
Charges sociales			166838	188845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22816	21851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			797	1211
Total des charges d’exploitation (II) 			2465016	2500276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70073	5492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1809	1818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281	301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2091	2119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255	850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255	850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1835	1269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71909	6762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		77	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	791		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791		1300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-641		-1223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11211			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2537330		2507964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2477273		2502425	
BENEFICE OU PERTE	60057		5539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2122850		
Total Immobilisations corporelles		77718		4799
Total Immobilisations financières		2471		
Total Général		2203039		4799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2122850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2628	79888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2471
Total Général			2628	2205210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43501	22816		66318
AMORTISSEMENTS Total Général	43501	22816		66318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19629			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4837			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42628			
Charges constatées d’avance	8282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138645	138645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239803	239803		
Personnel et comptes rattachés	25483	25483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23557	23557		
Impôts sur les bénéfices	2026	2026		
T.V.A.	19769	19769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4700	4700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1241	1241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295	295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316875	316875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16337			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel