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BILAN MA PARENTHESE INSTITUT 2019 Siren 812469674				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10199	5645	4554	6994
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	10229	5645	4584	7024
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4980		4980	5055
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	434		434	156
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16977		16977	18578
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22390		22390	23789
Total général Actif	32619	4249		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			40	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-2663
Résultat de l’exercice			-2496	2704
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7545	10040
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1789	4831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			257	1232
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14776		
Autres dettes			17383	14710
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19429	20773
Total général Passif			26974	30813
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6286		4249	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33173		29667	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	495		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	39954		33919	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3415		2103	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6967		6106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	75			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16793		16221	
(dont taxe professionnelle)	869			
Impôts, taxes et versements assimilés	3389		1447	
Rémunérations du personnel 	6100		2500	
Charges sociales	2767		1260	
Dotations aux amortissements	2188		1669	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	541		1	
Total des charges d’exploitation	42235		31307	
Résultat d’exploitation	-2281		2612	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	34		64	
Charges exceptionnelles	581			
Impôts sur les bénéfices	-401		-156	
Bénéfice ou perte	-2496		2704	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7769			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2626			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12662	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2433	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			252	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-252	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7769	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2626	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel