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BILAN LILIAN NEGOCE 2016 Siren 812407773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4550	625	3925	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23396	5562	17834	
Autres immobilisations corporelles	32051	5655	26396	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6250		6250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	67147	11842	55305	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	697805		697805	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	665200		665200	
Autres créances	118240		118240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32878		32878	
Charges constatées d’avance	1322		1322	
TOTAL (II)	1515445		1515445	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1582592	11842	1570750	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28308			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59804			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132112			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	642522			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726135			
Dettes fiscales et sociales	69653			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1438637			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1570750			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1438508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	642522			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3580119		3580119	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3580119		3580119	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9549	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			3590499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3162371	
Variation de stock (marchandises)			-324249	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471592	
Impôts, taxes et versements assimilés			3829	
Salaires et traitements			125851	
Charges sociales			33959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			341	
Total des charges d’exploitation (II) 			3484290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106209	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15730	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15730	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90493	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13670			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17019			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3590513			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3530709			
BENEFICE OU PERTE	59804			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8328			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	823			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		3750
Total Immobilisations corporelles		37158		18289
Total Immobilisations financières		6250		900
Total Général		44208		22939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7150
Total Général				67147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		625		625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1246	9971		11217
AMORTISSEMENTS Total Général	1246	10596		11842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	665200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	284			
T. V. A.	35061			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82895			
Charges constatées d’avance	1322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	785662	784762	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	642522	642522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	726135	726135		
Personnel et comptes rattachés	18101	18101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27418	27418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22299	22299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1836	1836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130			130
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197	197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1438637	1438508		130
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8328			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28395			
Personnel extérieur à l’entreprise	38352			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92526			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	312318			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	471592			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3829			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3829			
Montant de la TVA. collectée	799681			
Total TVA. déductible sur biens et services	721066			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7