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BILAN LE GYMNASE 2019 Siren 812409803
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1769 1769
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 451595 255641 195954 235275
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 453364 257411 195954 235275
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 42732 8000 34732 94505
Autres créances 126782 126782 102729
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 6578 6578 9695
TOTAL (II) 176092 8000 168092 206929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 629456 265411 364046 442203
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -166165 -124546
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -157391 -41640
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -73576 83815
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46019 67546
Emprunts et dettes financières divers (4) 829 44
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 263842 166686
Dettes fiscales et sociales 59894 53440
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1308 2082
Produits constatés d’avance (2) 65730 68590
TOTAL (IV) 437622 358389
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 364046 442203
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 417939 315330
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2960 1373
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7925 963
Production vendue biens
Production vendue services 813751 829224
Chiffres d’affaires nets 821676 830188
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 737
Autres produits 1101 5877
Total des produits d’exploitation (I) 822777 837701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 594913 618380
Impôts, taxes et versements assimilés 6746 6984
Salaires et traitements 235109 140490
Charges sociales 76204 54094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59078 59267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 99 653
Total des charges d’exploitation (II) 980148 879870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -157370 -42169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1014 933
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1014 933
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 612 174
Différences négatives de change 3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 612 177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 403 756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -156968 -41413
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 562
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6449
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7011
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 423 283
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6956
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 423 7238
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -423 -227
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 823792 845645
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 981183 887285
BENEFICE OU PERTE -157391 -41640
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2498
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1769
Total Immobilisations corporelles 436742 19757
Total Immobilisations financières
Total Général 438511 19757
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1769
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4904 451595
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 4904 453364
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1769 1769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 201467 59078 4904 255641
AMORTISSEMENTS Total Général 203237 59078 4904 257411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 8000 8000
Total Provisions pour dépréciation 8000 8000
TOTAL GENERAL 8000 8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 42732 42732
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 126782 126782
Charges constatées d’avance 6578 6578
TOTAL ETAT DES CREANCES 176092 176092
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2960 2960
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 43059 23376 19683
Emprunts et dettes financières divers 829 829
Fournisseurs et comptes rattachés 263842 263842
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59894 59894
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1308 1308
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 65730 65730
TOTAL – ETAT DES DETTES 437622 417939 19683
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23115
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel