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BILAN INSTANT D'ENVIE 2018 Siren 812444883				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	203421	68336	135086	154188
Immobilisations financières	12200		12200	11910
Total Actif Immobilisé	215621	68336	147286	166098
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	35454		35454	36932
Stock marchandises	1372		1372	3265
Avances et acomptes versés sur commandes				1284
Créances – Clients et comptes rattachés				1145
Créances – Autres	28778		28778	24399
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10574		10574	13642
Caisse				
Charges constatées d’avance	4039		4039	4039
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80217		80217	84706
Total général Actif	295838	55056		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4872	-24230
Résultat de l’exercice			18708	29102
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29580	10872
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1417	29060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34038	38821
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		130192		
Autres dettes			162467	172051
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197923	239933
Total général Passif			227503	250805
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3748	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	51607		55056	
Production vendue de biens – France	602726		544068	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-1140		1214	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3250	
Autres produits	4		1205	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	653198		604794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21136		23156	
Variation de stock (marchandises)	1893		-442	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	203381		180063	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	338		-3069	
(dont crédit bail mobilier)*	41369			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	181938		175479	
(dont taxe professionnelle)	2542			
Impôts, taxes et versements assimilés	4893		6155	
Rémunérations du personnel 	164499		145061	
Charges sociales	31196		29933	
Dotations aux amortissements	22561		22033	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	128		186	
Total des charges d’exploitation	631964		578554	
Résultat d’exploitation	21234		26239	
Produits financiers	7		39	
Produits exceptionnels				
Charges financières	867		188	
Charges exceptionnelles	1214		1660	
Impôts sur les bénéfices	452		-4672	
Bénéfice ou perte	18708		29102	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39293			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	50666			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1924	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			895	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			639	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			290	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			211873	
Total Immobilisations (Augmentations)			3748	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39293	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			50666	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel