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BILAN IMAK 2018 Siren 812436434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6065	1314	4751	
Autres immobilisations corporelles	15130	9909	5221	6937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16291		16291	16291
TOTAL (I)	37518	11223	26295	23259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130520		130520	
Avances et acomptes versés sur commandes	116306		116306	3996
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	145208		145208	737874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182956		182956	4098
Charges constatées d’avance	3337		3337	5694
TOTAL (II)	578327		578327	751662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615844	11223	604622	774922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149383		39283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85333		110100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242216		156883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56576		474858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52971		52778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184502		14144	
Dettes fiscales et sociales	40315		76260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28042			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362406		618039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604622		774922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320053		561635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			404403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1808530		1808530	1208461
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1808530		1808530	1208461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24064	80465
Autres produits			316	96
Total des produits d’exploitation (I)			1832910	1289023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1659419	1095251
Variation de stock (marchandises)			-130520	69754
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1272	11252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243041	256629
Impôts, taxes et versements assimilés			11095	8332
Salaires et traitements			221512	205467
Charges sociales			36228	21852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6359	13619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	148
Total des charges d’exploitation (II) 			2048410	1682304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215499	-393281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2040	2226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2040	2226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2040	-2226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-217539	-395507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	332416		1194428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	332416		1194428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6457		22335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			629464	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6457		651799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	325959		542629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23087		37474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2165326		2483451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2079993		2373351	
BENEFICE OU PERTE	85333		110100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51		17651	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24064		80465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13891			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11800		9395
Total Immobilisations financières		16323		
Total Général		28123		9395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16323
Total Général				37518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4863	6359		11223
AMORTISSEMENTS Total Général	4863	6359		11223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16291	-1	16291	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15558	15558		
T. V. A.	19304	19304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110346	110346		
Charges constatées d’avance	3337	3337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164835	148544	16291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172	172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56404	14051	42353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184502	184502		
Personnel et comptes rattachés	23668	23668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15918	15918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	471	471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52971	52971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28042	28042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362406	320053	42353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	110912		95498	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81874		78183	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50255		82948	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243041		256629	
Taxe professionnelle	2642		2633	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8453		5699	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11095		8332	
Montant de la TVA. collectée	104933		69337	
Total TVA. déductible sur biens et services	119130		99463	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13