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BILAN IMAK 2017 Siren 812436434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				31584
Autres immobilisations corporelles	11800	4863	6937	58293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16291		16291	16291
TOTAL (I)	28123	4863	23259	106200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				69754
Avances et acomptes versés sur commandes	3996		3996	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	747041		747041	27976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4098		4098	227831
Charges constatées d’avance	5694		5694	4256
TOTAL (II)	760829		760829	329817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	788952	4863	784089	436017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39283			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57764		39283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104547		46783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567798		84482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52778		51926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14144		202080	
Dettes fiscales et sociales	44823		50746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679542		389234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	784089		436017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	609087		283200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	497195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1208461		1208461	3446627
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1208461		1208461	3446627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80465	
Autres produits			96	2505
Total des produits d’exploitation (I)			1289023	3449132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1095251	2939861
Variation de stock (marchandises)			69754	-69754
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11252	20092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256629	248156
Impôts, taxes et versements assimilés			8332	5169
Salaires et traitements			205467	216650
Charges sociales			21852	31289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13619	19043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1682304	3410509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-393281	38623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2226	3213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2226	3213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2226	-3213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-395507	35411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1194428		8795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1194428		8795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22335		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	706462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	728797		174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	465631		8621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12360		4749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2483451		3457927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2425687		3418644	
BENEFICE OU PERTE	57764		39283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17651			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80465			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		108920		637140
Total Immobilisations financières		16323		
Total Général		125243		637140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			734260	11800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16323
Total Général			734260	28123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19043	720080	734260	4863
AMORTISSEMENTS Total Général	19043	720080	734260	4863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		706462		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16291	16291		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6254			
Impôts sur les bénéfices	708			
T. V. A.	158215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2279			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	579585			
Charges constatées d’avance	5694			
TOTAL ETAT DES CREANCES	769026	769026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497342	497342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14144	14144		
Personnel et comptes rattachés	18317	18317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26506	26506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52778	52778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609087	609087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	95498		124588	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78183		18813	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82948		104755	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256629		248156	
Taxe professionnelle	2633		204	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5699		4965	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8332		5169	
Montant de la TVA. collectée	69337		205026	
Total TVA. déductible sur biens et services	99463		189291	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel