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BILAN GLOBAL CONCEPT 2021 Siren 812434843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38684	33938	4746	21790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400		12400	2400
TOTAL (I)	61084	33938	27146	34190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72682		72682	66391
Avances et acomptes versés sur commandes	5868		5868	5592
Clients et comptes rattachés	430385		430385	292169
Autres créances	23500		23500	56026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40518		40518	64775
Charges constatées d’avance	14471		14471	7123
TOTAL (II)	587426		587426	492076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	648510	33938	614572	526266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles			129956	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11992			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71364		-141948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81372		10008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103191		16616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100655		110000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40397		33572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222975		297561	
Dettes fiscales et sociales	65982		58510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533200		516258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614572		526266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1843258		1843258	1274978
Production vendue biens				
Production vendue services	450		450	6675
Chiffres d’affaires nets	1843708		1843708	1281653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18513	8450
Autres produits			153	112
Total des produits d’exploitation (I)			1862374	1290215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1252115	968016
Variation de stock (marchandises)			-6291	-66391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219614	253472
Impôts, taxes et versements assimilés			5673	2744
Salaires et traitements			226175	197731
Charges sociales			68036	66223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7868	12400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	730
Total des charges d’exploitation (II) 			1773289	1434924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89085	-144709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2056	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2056	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3414	1003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3414	1003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1358	-1003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87727	-145711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	964		3754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12083		230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13047		3984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15249		221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14161			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29410		221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16363		3763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1877478		1294200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1806114		1436148	
BENEFICE OU PERTE	71364		-141948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		66537		4985
Total Immobilisations financières		2400		30357
Total Général		78937		35342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32838	38684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20357	12400
Total Général			53195	61084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44747	7868	18677	33938
AMORTISSEMENTS Total Général	44747	7868	18677	33938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10513			10513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10513			10513
TOTAL GENERAL	10513			10513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400	10000	2400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430385	430385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23500	23500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14471	14471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480757	478357	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103191	103191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222975	222975		
Personnel et comptes rattachés	24258	24258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24635	24635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11811	11811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5278	5278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100655	100655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492803	492803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel