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BILAN GLOBAL CONCEPT 2018 Siren 812434843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27891	22317	5574	12303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37891	22317	15574	22303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40000		40000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226817		226817	268102
Autres créances	37218		37218	11525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219721		219721	32794
Charges constatées d’avance	1458		1458	
TOTAL (II)	525215		525215	312422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	563106	22317	540789	334725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	32501		13992	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116894		18510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171395		54501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17481		29977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51		51	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206180		153959	
Dettes fiscales et sociales	134172		92727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3510		3510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361393		280223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	540789		334725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356484		262742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1700692	8257	1708949	1030281
Production vendue biens				
Production vendue services	17000		17000	2676
Chiffres d’affaires nets	1717692	8257	1725949	1032958
				
Production stockée			40000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6373	30707
Autres produits			14	2
Total des produits d’exploitation (I)			1772336	1063667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1241092	803121
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107547	33705
Impôts, taxes et versements assimilés			3914	2686
Salaires et traitements			176494	137494
Charges sociales			66745	49960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8987	8547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1604787	1035516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167549	28151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	81
Dotations financières sur amortissements et provisions			8000	
Intérêts et charges assimilées			146	220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8146	220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8125	-139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159424	28012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42530		2502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1772356		1063748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1655463		1045238	
BENEFICE OU PERTE	116894		18510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6373		5983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		25633		2257
Total Immobilisations financières				
Total Général		35633		2257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				37891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13330	8987		22317
AMORTISSEMENTS Total Général	13330	8987		22317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8000		8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226817	226817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27065	27065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2387	2387		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7766	7766		
Charges constatées d’avance	1458	1458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265494	265494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17481	12572	4909	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206180	206180		
Personnel et comptes rattachés	28719	28719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19631	19631		
Impôts sur les bénéfices	36597	36597		
T.V.A.	46079	46079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3146	3146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3510	3510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361393	356484	4909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59665		2459	
Location, charges locatives et de copropriété	15600		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise	12373		1490	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1880		5372	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			4606	
Autres comptes	18029		13777	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107547		33705	
Taxe professionnelle	1767		945	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2147		1741	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3914		2686	
Montant de la TVA. collectée	459062		203799	
Total TVA. déductible sur biens et services	233917		156510	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4