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BILAN GLOBAL CONCEPT 2017 Siren 812434843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25633	13330	12303	20850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35633	13330	22303	30850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268102		268102	166701
Autres créances	11525		11525	8111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32794		32794	91518
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	312422		312422	266330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	348055	13330	334725	297180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles	13992			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18510		15992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54501		35992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29977		42399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51		51	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153959		96789	
Dettes fiscales et sociales	92727		94115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3510		3110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280223		236464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334725		297180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262742		206487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1030281		1030281	748961
Production vendue biens				
Production vendue services	2676		2676	
Chiffres d’affaires nets	1032958		1032958	748961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30707	5191
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1063667	754152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			803121	569979
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33705	26725
Impôts, taxes et versements assimilés			2686	1532
Salaires et traitements			137494	76809
Charges sociales			49960	30844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8547	4783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24725
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1035516	735396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28151	18756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220	171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220	171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139	-171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28012	18585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2502		2593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063748		754152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1045238		738160	
BENEFICE OU PERTE	18510		15992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5983		5191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		25633		
Total Immobilisations financières				
Total Général		35633		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				35633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4783	8547		13330
AMORTISSEMENTS Total Général	4783	8547		13330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24725		24725	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24725		24725	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161			
T. V. A.	8737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2393			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	279627	279627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29977	12496	17481	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153959	153959		
Personnel et comptes rattachés	21555	21555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25838	25838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44142	44142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1191	1191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3510	3510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280223	262742	17481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2459		811	
Location, charges locatives et de copropriété	6000		467	
Personnel extérieur à l’entreprise	1490		6669	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5372		5041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4606			
Autres comptes	13777		13738	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33705		26725	
Taxe professionnelle	945		300	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1741		1232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2686		1532	
Montant de la TVA. collectée	203799		190084	
Total TVA. déductible sur biens et services	156510		119047	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		2