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BILAN FISH SHOP II 2021 Siren 812485241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	89760		89760	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70202	41475	28727	
Autres immobilisations corporelles	9543	2656	6887	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7824		7824	
TOTAL (I)	177329	44131	133198	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2526		2526	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18260		18260	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26987		26987	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	295		295	
Disponibilités	61286		61286	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	109354		109354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	286683	44131	242552	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22344			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121426			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66948			
Dettes fiscales et sociales	21366			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212738			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242552			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212738			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	634633		634633	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	634633		634633	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10579	
Total des produits d’exploitation (I)			645212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357884	
Variation de stock (marchandises)			21000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10524	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2526	
Autres achats et charges externes			107131	
Impôts, taxes et versements assimilés			8838	
Salaires et traitements			67278	
Charges sociales			25645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9989	
Total des charges d’exploitation (II) 			614304	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-379			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5688			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	622868			
BENEFICE OU PERTE	22344			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16210			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89760		
Total Immobilisations corporelles		76367	2599	780
Total Immobilisations financières		7824		
Total Général		173950	2599	780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7824
Total Général				177329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35590	8541		44131
AMORTISSEMENTS Total Général	35590	8541		44131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7824		7824	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	804	804		
T. V. A.	4383	4383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21800	21800		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34811	26987	7824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121426	121426		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66948	66948		
Personnel et comptes rattachés	8947	8947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4178	4178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3207	3207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5033	5033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2999	2999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212738	212738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28821			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14626			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63684			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107131			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8838			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8838			
Montant de la TVA. collectée	40400			
Total TVA. déductible sur biens et services	66255			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2