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BILAN CANAL 2A 2020 Siren 812499705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000		20000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114545	88414	26131	
Autres immobilisations corporelles	570473	310652	259820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	110856		110856	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15587		15587	
TOTAL (I)	831562	399066	432495	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11320		11320	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2917		2917	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	158207		158207	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242515		242515	
Charges constatées d’avance	15540		15540	
TOTAL (II)	430502		430502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1262064	399066	862997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155581			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109301			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280408			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95390			
Dettes fiscales et sociales	115373			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1627			
TOTAL (IV)	597013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1722		1722	
Production vendue services	890274		890274	
Chiffres d’affaires nets	891996		891996	
				
Production stockée				
Production immobilisée			16400	
Subventions d’exploitation			44851	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157008	
Autres produits			19247	
Total des produits d’exploitation (I)			1129504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251692	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9084	
Autres achats et charges externes			227085	
Impôts, taxes et versements assimilés			15119	
Salaires et traitements			353538	
Charges sociales			51774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2410	
Total des charges d’exploitation (II) 			988890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12374	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	361			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18237			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1132834			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023532			
BENEFICE OU PERTE	109301			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157008			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		683128		7890
Total Immobilisations financières		123405		3138
Total Général		826533		11028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	685018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126543
Total Général			6000	831562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326519	78546	6000	399066
AMORTISSEMENTS Total Général	326519	78546	6000	399066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110856		110856	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15587		15587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72915	72915		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16269	16269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64474	64474		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4548	4548		
Charges constatées d’avance	15540	15540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	300191	173748	126443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280408	109879	170529	
Emprunts et dettes financières divers	307	307		
Fournisseurs et comptes rattachés	95390	95390		
Personnel et comptes rattachés	36750	36750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73165	73165		
Impôts sur les bénéfices	1964	1964		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3493	3493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103905	103905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1627	1627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	597013	426484	170529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3374			
Location, charges locatives et de copropriété	64367			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26065			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133278			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227085			
Taxe professionnelle	2823			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12296			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15119			
Montant de la TVA. collectée	114794			
Total TVA. déductible sur biens et services	61920			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17