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BILAN CANAL 2A 2018 Siren 812499705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000		20000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110978	60623	50355	
Autres immobilisations corporelles	570066	184635	385430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	110000		110000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15587		15587	
TOTAL (I)	826731	245258	581472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18719		18719	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	67992		67992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180671		180671	
Charges constatées d’avance	20009		20009	
TOTAL (II)	287392		287392	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1114123	245258	868864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62109			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96941			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111968			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47764			
Dettes fiscales et sociales	127904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	37627			
TOTAL (IV)	771923			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	868864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436272			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1998907		1998907	
Chiffres d’affaires nets	1998907		1998907	
				
Production stockée				
Production immobilisée			39910	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18774	
Total des produits d’exploitation (I)			2057593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			561065	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3068	
Autres achats et charges externes			225183	
Impôts, taxes et versements assimilés			36181	
Salaires et traitements			799698	
Charges sociales			282791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3025	
Total des charges d’exploitation (II) 			1992021	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65571	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24868	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24868	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24701	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40870	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4445			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11095			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6650			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2062205			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2028473			
BENEFICE OU PERTE	33731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		672755		12538
Total Immobilisations financières		15587		110100
Total Général		708343		122638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4250	681044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125687
Total Général			4250	826731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161263	88245	4250	245258
AMORTISSEMENTS Total Général	161263	88245	4250	245258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110000		110000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15587	15587		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45181	45181		
T. V. A.	16204	16204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6606	6606		
Charges constatées d’avance	20009	20009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213588	103588	110000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446657	111006	335651	
Emprunts et dettes financières divers	683	683		
Fournisseurs et comptes rattachés	47764	47764		
Personnel et comptes rattachés	58512	58512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59097	59097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9924	9924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371	371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111285	111285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37627	37627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	771923	436272	335651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	57144			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4960			
Location, charges locatives et de copropriété	87950			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24148			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108124			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225183			
Taxe professionnelle	5133			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31048			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36181			
Montant de la TVA. collectée	252982			
Total TVA. déductible sur biens et services	89455			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19