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BILAN AMETARRA SPL 2021 Siren 812410488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5388	5388		553
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82862	35467	47395	13511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1960750		1960750	2352900
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				900
TOTAL (I)	2048999	40854	2008145	2367864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5669967		5669967	4096372
Marchandises	5474		5474	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223845		223845	491378
Autres créances	2798818		2798818	1499962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2830562		2830562	2100328
Charges constatées d’avance	6231		6231	617050
TOTAL (II)	11534898		11534898	8805090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13583897	40854	13543043	11172953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-370925		-416445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-271793		45520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357282		629075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			118942	
TOTAL (II)			118942	
Provisions pour risques	1552		36	
Provisions pour charges			650655	
TOTAL (III)	1552		650690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8462828		7989799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400309		599796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257539		791176	
Dettes fiscales et sociales	297879		371029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	798887		22446	
Produits constatés d’avance (2)	2966766			
TOTAL (IV)	13184209		9774246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13543043		11172953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	347467			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2277381	8976511
Chiffres d’affaires nets			2277381	8976511
				
Production stockée			-401457	-3945938
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			767891	654122
Total des produits d’exploitation (I)			2647815	5684695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2376552	4642989
Impôts, taxes et versements assimilés			11731	4680
Salaires et traitements			383461	238863
Charges sociales			137504	89371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9457	658620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	57
Total des charges d’exploitation (II) 			2918713	5634581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270899	50113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1860	227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1255	4892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			605	-4665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270293	45448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2047		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3547			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500		71	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2651722		5684993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2923515		5639473	
BENEFICE OU PERTE	-271793		45520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5388		
Total Immobilisations corporelles		46373		43850
Total Immobilisations financières		2353800		
Total Général		2405561		43850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7362	82862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			393050	1960750
Total Général			400412	2048999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4835	553		5388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32863	9966	7362	35467
AMORTISSEMENTS Total Général	37698	10519	7362	40854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1552
Total Provisions pour risques et charges	650690	1516	650655	1552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	650690	1516	650655	1552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1516		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1960750		1960750	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223845	223845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2798819	2798819		
Charges constatées d’avance	6231	6231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4989645	3028895	1960750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	498	498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8462330	1198405	3904506	3359418
Emprunts et dettes financières divers	347467	347467		
Fournisseurs et comptes rattachés	257539	257539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297879	297879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	851729	851729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2966766	2966766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13184208	5920283	3904506	3359418
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	713998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel