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BILAN TOYS MOTORS BOULOGNE SUR MER 2018 Siren 812341337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34964	34964		5733
Fonds commercial	375500		375500	375500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89613	68924	20689	26002
Autres immobilisations corporelles	628235	262185	366050	238106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31650		31650	31650
TOTAL (I)	1159961	366072	793889	676992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1137		1137	12537
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6027556	55288	5972268	5463507
Avances et acomptes versés sur commandes	3881		3881	
Clients et comptes rattachés	1477294	2303	1474991	1036566
Autres créances	875507		875507	659766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29449		29449	26555
Charges constatées d’avance	13516		13516	28619
TOTAL (II)	8428339	57591	8370748	7227550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9588300	423663	9164637	7904542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128000			
Report à nouveau	483		-53587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269941		188832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	605187		335246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3374638		2016598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12802		300188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	257068		255090	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4039283		4457205	
Dettes fiscales et sociales	727751		482128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143909		58088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8555450		7569296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9164637		7904542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643686		6726389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2508183		1240390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28045410		28045410	24799615
Production vendue biens	-15054		-15054	-1594
Production vendue services	1903197		1903197	1659034
Chiffres d’affaires nets	29933553		29933553	26457056
				
Production stockée			-11400	3158
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53401	62247
Autres produits			379	146
Total des produits d’exploitation (I)			29975933	26522608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26154631	23062339
Variation de stock (marchandises)			-538345	-453222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2026392	1890845
Impôts, taxes et versements assimilés			140419	119370
Salaires et traitements			1238335	1143084
Charges sociales			396605	354139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101101	117247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45278	26698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			2200	2281
Total des charges d’exploitation (II) 			29570616	26262781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405316	259827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2500	227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46387	43995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46387	43999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43886	-43772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361430	216054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1926		1634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1926		1634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13056		23032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13056		25332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11130		-23698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80359		3524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29980359		26524469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29710418		26335636	
BENEFICE OU PERTE	269941		188832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410464		
Total Immobilisations corporelles		499849		217998
Total Immobilisations financières		31650		
Total Général		941963		217998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				717847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31650
Total Général				1159961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29231	5733		34964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235741	95368		331109
AMORTISSEMENTS Total Général	264971	101101		366072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges		4000		4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4000		4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31650		31650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1477294	1477294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	875507	875507		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13516	13516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2397967	2366317	31650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2508183	2508183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	866456	222769	635576	8111
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4039283	4039283		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	727751	727751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156711	156711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8298383	7654696	635576	8111
Emprunts souscrits en cours d’exercice	281230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel