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BILAN SOCIETE DES ENROBES CLERMONTOIS - SEC 2017 Siren 812397602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	33000	4768	28232	
Concessions, brevets et droits similaires	3412	771	2641	
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94884	44681	50204	54809
Autres immobilisations corporelles	202475	22934	179542	11080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	335771	73153	262618	67889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191070		191070	65655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335181	11666	323516	540864
Autres créances	22632		22632	9983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85579		85579	17825
Charges constatées d’avance	51		51	57
TOTAL (II)	634513	11666	622848	634384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	970284	84819	885466	702273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400			
Réserves statutaires ou contractuelles	64590			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80855		67990	
Subventions d’investissement	72221			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271067		117990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95945		297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156743		154386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327876		373504	
Dettes fiscales et sociales	19237		42723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14574			
Autres dettes	23		13373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614399		584283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885466		702273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542433		584283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4129		297	
Dont emprunts participatifs	156743			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2459730	2714310
Production vendue services			1330	666
Chiffres d’affaires nets			2461061	2714976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16113	
Autres produits			38	23
Total des produits d’exploitation (I)			2477212	2715000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1857903	1772301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125414	-65655
Autres achats et charges externes			523173	785466
Impôts, taxes et versements assimilés			4609	5087
Salaires et traitements			37272	55291
Charges sociales			14358	18020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47561	41322
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2359467	2611837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117745	103163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3190	3506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3190	3506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3190	-3506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114555	99657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1859			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31841		31667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2477970		2715000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2397115		2647009	
BENEFICE OU PERTE	80855		67990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		3412
Total Immobilisations corporelles		91482		205878
Total Immobilisations financières				
Total Général		93482		242290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				297360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				335771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4768		4768
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		771		771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25592	42022		67614
AMORTISSEMENTS Total Général	25592	47561		73153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15730		4064	11666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15730		4064	11666
TOTAL GENERAL	15730		4064	11666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13999			
Autres créances clients	321183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51			
TOTAL ETAT DES CREANCES	357864	357864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4129	4129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91817	19851	71965	
Emprunts et dettes financières divers	156743	156743		
Fournisseurs et comptes rattachés	327876	327876		
Personnel et comptes rattachés	3270	3270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3565	3565		
Impôts sur les bénéfices	11684	11684		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	718	718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14574	14574		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614399	542433	71965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel