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BILAN SERENE 2021 Siren 812328128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	173000	40000	133000	133000
Autres immobilisations incorporelles	13144	1349	11795	12452
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160000	20537	139463	147463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9328	5761	3566	2608
Autres immobilisations corporelles	670435	374328	296107	245247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	359054		359054	341566
Autres titres immobilisés				
Prêts	2917153		2917153	315147
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	4303914	443475	3860439	1197784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2265		2265	4689
Avances et acomptes versés sur commandes	259		259	227
Clients et comptes rattachés	132939		132939	113452
Autres créances	149391		149391	161301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487802		487802	148190
Charges constatées d’avance	9124		9124	37087
TOTAL (II)	781779		781779	464946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5085693	443475	4642218	1662730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13246		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2796104			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427137		359360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208901		67777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3028587		438137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823880		348897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1506		5231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	293333		365996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334072		342326	
Dettes fiscales et sociales	104502		114514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56337		47628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1613631		1224592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4642218		1662730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	847540		930252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36465		36465	74607
Production vendue biens				
Production vendue services	1320409		1320409	2097075
Chiffres d’affaires nets	1356874		1356874	2171682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39674	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40845	44157
Autres produits			101	4223
Total des produits d’exploitation (I)			1437494	2220061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41377	75894
Variation de stock (marchandises)			2425	-2195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-61	-218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1081836	1381082
Impôts, taxes et versements assimilés			57908	43325
Salaires et traitements			327304	410246
Charges sociales			93079	119334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95014	75456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1968	5154
Total des charges d’exploitation (II) 			1700850	2108078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263356	111983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60496	8158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60496	8158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5783	6285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5783	6285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54713	1873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208643	113856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		2585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258		2585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258		-2585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			43494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1497990		2228220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1706891		2160442	
BENEFICE OU PERTE	-208901		67777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4688		5121	
Renvois : Transfert de charges	40845		44157	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1950		3995	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187644		
Total Immobilisations corporelles		701588		138175
Total Immobilisations financières		657013		2649577
Total Général		1546245		2787752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				839763
Prêts et immobilisations financières			30083	
Total Immobilisations financières			30083	3276507
Total Général			30083	4303914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42191	657		42849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306175	94451		400626
AMORTISSEMENTS Total Général	348367	95108		443475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	359054	359054		
Prêts	2917153	2917153		
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132939	132939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91	91		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15940	15940		
T. V. A.	71899	71899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6675	6675		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54787	54787		
Charges constatées d’avance	9124	9124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3567961	3567961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	712	712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823168	57077	691486	74605
Emprunts et dettes financières divers	1275	1275		
Fournisseurs et comptes rattachés	334072	334072		
Personnel et comptes rattachés	13408	13408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19648	19648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19603	19603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51843	51843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231	231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56337	56337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1320298	554207	691486	74605
Emprunts souscrits en cours d’exercice	514305			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126680		168221	
Location, charges locatives et de copropriété	484869		680512	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39535		30002	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	67901		124386	
Autres comptes	362851		377962	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1081836		1381082	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57908		43325	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57908		43325	
Montant de la TVA. collectée	56764		75008	
Total TVA. déductible sur biens et services	91585		221924	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13