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BILAN SERENE 2020 Siren 812328128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	173000	40000	133000	133000
Autres immobilisations incorporelles	13144	691	12452	13110
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160000	12537	147463	155463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7631	5023	2608	3006
Autres immobilisations corporelles	533957	288709	245247	140970
Immobilisations en cours				55113
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	341566		341566	336921
Autres titres immobilisés				
Prêts	315147		315147	251650
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1546245	348461	1197784	1089534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4689		4689	2494
Avances et acomptes versés sur commandes	227		227	516
Clients et comptes rattachés	113452		113452	110393
Autres créances	161301		161301	128971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148190		148190	106995
Charges constatées d’avance	37087		37087	34808
TOTAL (II)	464946		464946	384178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2011190	348461	1662730	1473712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359360		210966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67777		149394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438137		370360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348897		280064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5231		1438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	365996		384981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342326		284695	
Dettes fiscales et sociales	114514		133224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47628		18950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1224592		1103352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1662730		1473712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930252		853901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74607		74607	62115
Production vendue biens				
Production vendue services	2097075		2097075	2192812
Chiffres d’affaires nets	2171682		2171682	2254927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44157	84518
Autres produits			4223	5767
Total des produits d’exploitation (I)			2220061	2345211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75894	70766
Variation de stock (marchandises)			-2195	279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-218	-1314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1381082	1386233
Impôts, taxes et versements assimilés			43325	82842
Salaires et traitements			410246	396118
Charges sociales			119334	109898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75456	97391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5154	3862
Total des charges d’exploitation (II) 			2108078	2146074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111983	199137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8158	5274
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8158	5274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6285	3515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6285	3515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1873	1759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113856	200896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2585		20012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2585		21393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2585		8031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43494		59533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2228220		2379909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2160442		2230515	
BENEFICE OU PERTE	67777		149394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5121		1624	
Renvois : Transfert de charges	44157		84518	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3995		3693	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187644		
Total Immobilisations corporelles		586024		115564
Total Immobilisations financières		588871		68142
Total Général		1362539		183706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				701588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				657013
Total Général				1546245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41534	657		42191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231471	74799		306269
AMORTISSEMENTS Total Général	273005	75456		348461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	341566	341566		
Prêts	315147	315147		
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113452	113452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9055	9055		
T. V. A.	90226	90226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6029	6029		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55741	55741		
Charges constatées d’avance	37087	37087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	968853	968853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	902	902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347995	53655	200309	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	342326	342326		
Personnel et comptes rattachés	25326	25326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20521	20521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21637	21637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47030	47030	1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231	231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47628	47628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	858596	564256	200309	94031
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168221		189644	
Location, charges locatives et de copropriété	680512		664759	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30002		49687	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	124386		118487	
Autres comptes	377962		363655	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1381082		1386233	
Taxe professionnelle			2651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43325		80191	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43325		82842	
Montant de la TVA. collectée	75008		82195	
Total TVA. déductible sur biens et services	221924		251318	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13