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BILAN SERENE 2019 Siren 812328128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	173000	40000	133000	143046
Autres immobilisations incorporelles	13144	34	13110	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160000	4537	155463	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7631	4625	3006	1115
Autres immobilisations corporelles	363280	222309	140970	166374
Immobilisations en cours	55113		55113	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	336921		336921	
Autres titres immobilisés				
Prêts	251650		251650	370039
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1362539	273005	1089534	680874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2494		2494	2773
Avances et acomptes versés sur commandes	516		516	548
Clients et comptes rattachés	110393		110393	55134
Autres créances	128971		128971	137344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106995		106995	206239
Charges constatées d’avance	34808		34808	34335
TOTAL (II)	384178		384178	436373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1746717	273005	1473712	1117248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210966		40219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149394		170747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370360		220966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280064		433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1438		4099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	384981		363349	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284695		347315	
Dettes fiscales et sociales	133224		118469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18950		8867	
Produits constatés d’avance (2)			53750	
TOTAL (IV)	1103352		896282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1473712		1117248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	853901		896282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62115		62115	67657
Production vendue biens				
Production vendue services	2192812		2192812	2225735
Chiffres d’affaires nets	2254927		2254927	2293392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84518	92653
Autres produits			5767	3321
Total des produits d’exploitation (I)			2345211	2389366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70766	69912
Variation de stock (marchandises)			279	2205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1314	-780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1386233	1441649
Impôts, taxes et versements assimilés			82842	72947
Salaires et traitements			396118	383958
Charges sociales			109898	105049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97391	85817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3862	4118
Total des charges d’exploitation (II) 			2146074	2164875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199137	224491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5274	4592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5274	4592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3515	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3515	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1759	4592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200896	229083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21393			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8031			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59533		58336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2379909		2393959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2230515		2223211	
BENEFICE OU PERTE	149394		170747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1624			
Renvois : Transfert de charges	84518		92653	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3693		3900	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174500		13144
Total Immobilisations corporelles		312424		275756
Total Immobilisations financières		370339		218532
Total Général		857264		507431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2156	586024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				588871
Total Général			2156	1362539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31454	10080		41534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144935	87311	775	231471
AMORTISSEMENTS Total Général	176389	97391	775	273005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	336921	336921		
Prêts	251650	251650		
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	906	906		
Autres créances clients	109487	109487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180	180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86358	86358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18495	18495		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23938	23938		
Charges constatées d’avance	34808	34808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	863044	863044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1174	1174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278890	29439	123205	
Emprunts et dettes financières divers	1327	1327		
Fournisseurs et comptes rattachés	284695	284695		
Personnel et comptes rattachés	15009	15009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21918	21918		
Impôts sur les bénéfices	6150	6150		
T.V.A.	10786	10786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79361	79361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111	111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18950	18950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718371	468920	123205	126246
Emprunts souscrits en cours d’exercice	291000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	189644		199152	
Location, charges locatives et de copropriété	664759		670211	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49687		28407	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	118487		139403	
Autres comptes	363655		404476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1386233		1441649	
Taxe professionnelle	2651			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80191		72947	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82842		72947	
Montant de la TVA. collectée	82195		78427	
Total TVA. déductible sur biens et services	251318		135521	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9