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BILAN SERENE 2018 Siren 812328128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	173000	29954	143046	156379
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4441	3326	1115	2596
Autres immobilisations corporelles	307983	141609	166374	118288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	370039		370039	142268
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	857264	176389	680874	419831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2773		2773	4978
Avances et acomptes versés sur commandes	548		548	400
Clients et comptes rattachés	55134		55134	7034
Autres créances	137344		137344	108538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206239		206239	336588
Charges constatées d’avance	34335		34335	29479
TOTAL (II)	436373		436373	487017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1293637	176389	1117248	906848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40219			
Report à nouveau			-122487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170747		162706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220966		50219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433		627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4099		6849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	363349		357191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347315		276018	
Dettes fiscales et sociales	118469		105035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8867		3409	
Produits constatés d’avance (2)	53750		107500	
TOTAL (IV)	896282		856630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1117248		906848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896282		856630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67657		67657	39564
Production vendue biens				
Production vendue services	2225735		2225735	2066186
Chiffres d’affaires nets	2293392		2293392	2105750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92653	78435
Autres produits			3321	1388
Total des produits d’exploitation (I)			2389366	2185572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69912	62376
Variation de stock (marchandises)			2205	1456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-780	-117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1441649	1332279
Impôts, taxes et versements assimilés			72947	84431
Salaires et traitements			383958	372210
Charges sociales			105049	89955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85817	73822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4118	2758
Total des charges d’exploitation (II) 			2164875	2019170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224491	166402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4592	268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4592	335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4592	76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229083	166479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58336		3773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2393959		2185907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2223211		2023202	
BENEFICE OU PERTE	170747		162706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2916		5123	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92653		78435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3900		2742	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174500		
Total Immobilisations corporelles		193335		119089
Total Immobilisations financières		142568		227771
Total Général		510404		346860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				370339
Total Général				857264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18121	13333		31454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72452	72483		
AMORTISSEMENTS Total Général	90573	85817		176389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	370039	370039		
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37218			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21326			
Charges constatées d’avance	34335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	597152	597152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433	433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2977	2977		
Fournisseurs et comptes rattachés	347315	347315		
Personnel et comptes rattachés	15445	15445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19720	19720		
Impôts sur les bénéfices	33180	33180		
T.V.A.	4820	4820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45304	45304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1122	1122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8867	8867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53750	53750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	532933	532933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	199152		160407	
Location, charges locatives et de copropriété	670211		646651	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28407		45939	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	139403		125960	
Autres comptes	404476		353322	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1441649		1332279	
Taxe professionnelle			6736	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72947		77695	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72947		84431	
Montant de la TVA. collectée	78427		61917	
Total TVA. déductible sur biens et services	135521		105095	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel