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BILAN SERENE 2017 Siren 812328128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		1130
Fonds commercial	173000	16621	156379	169712
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4441	1845	2596	4076
Autres immobilisations corporelles	188894	70607	118288	156532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	142268		142268	
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	510404	90573	419831	331750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4978		4978	6434
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	7034		7034	13415
Autres créances	108538		108538	257114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336588		336588	162711
Charges constatées d’avance	29479		29479	23637
TOTAL (II)	487017		487017	463311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	997421	90573	906848	795061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-122487			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162706		-122487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50219		-112487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6849		13739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	357191		244805	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276018		225364	
Dettes fiscales et sociales	105035		72960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3409		189429	
Produits constatés d’avance (2)	107500		161250	
TOTAL (IV)	856630		907548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906848		795061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856630		1133414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2387	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26032	13532	39564	163
Production vendue biens				
Production vendue services	2062374	3813	2066186	93928
Chiffres d’affaires nets	2088405	17345	2105750	94091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78435	125152
Autres produits			1388	1178
Total des produits d’exploitation (I)			2185572	220420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62376	8473
Variation de stock (marchandises)			1456	-6434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-117	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1332279	239758
Impôts, taxes et versements assimilés			84431	18548
Salaires et traitements			372210	48383
Charges sociales			89955	16306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73822	16751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2758	1123
Total des charges d’exploitation (II) 			2019170	342907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166402	-122487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			268	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166479	-122487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3773			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2185907		220420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2023202		342907	
BENEFICE OU PERTE	162706		-122487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5123		1078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78435		125152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2742		1122	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174500		
Total Immobilisations corporelles		173701		19635
Total Immobilisations financières		300		142268
Total Général		348501		161903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142568
Total Général				510404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3658	14463		18121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13093	59359		
AMORTISSEMENTS Total Général	16751	73822		90573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	142268	142268		
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8641			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16479			
T. V. A.	65012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18406			
Charges constatées d’avance	29479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287620	287620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	627	627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6627	6627		
Fournisseurs et comptes rattachés	276018	276018		
Personnel et comptes rattachés	10624	10624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31140	31140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33983	33983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29288	29288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222	222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3409	3409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107500	107500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	499438	499438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160407		4283	
Location, charges locatives et de copropriété	646651		157617	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45939		7010	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	125960		4365	
Autres comptes	353322		66483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1332279		239758	
Taxe professionnelle	6736			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77695		18548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84431		18548	
Montant de la TVA. collectée	61917		3376	
Total TVA. déductible sur biens et services	105095		15602	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9