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BILAN ROKA DISTRIBUTION 2020 Siren 812397859				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6228	1579	4649	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6228	1579	4649	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	545		545	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32572	5620	26952	
Créances – Autres	272		272	
Valeurs mobilières de placement	18200		18200	
Disponibilités	2632		2632	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1029		1029	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55250	5620	49630	
Total général Actif	61478			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12362	
Résultat de l’exercice			7272	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25134	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1080	
Fournisseurs et comptes rattachés			12187	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15878	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29145	
Total général Passif			54279	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3857	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	18860			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	166354			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25976			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8991			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201321			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	98059			
Variation de stock (marchandises)	662			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46634			
(dont taxe professionnelle)	-1300			
Impôts, taxes et versements assimilés	1283			
Rémunérations du personnel 	28392			
Charges sociales	11443			
Dotations aux amortissements	1398			
Dotations aux provisions	5621			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	193499			
Résultat d’exploitation	7822			
Produits financiers	249			
Produits exceptionnels				
Charges financières	45			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	754			
Bénéfice ou perte	7272			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53946			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25093			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3857	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4644	
Total Immobilisations (Augmentations)			3857	
Total Immobilisations (Diminutions)			2273	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5620	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5620	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1864	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1864	
DIVERS Montant de la TVA collectée			53946	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25093	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel