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BILAN ROKA DISTRIBUTION 2019 Siren 812397859				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4644	2454	2190	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4644	2454	2190	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1207		1207	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21065	1864	19201	
Créances – Autres	38		38	
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	21147		21147	
Caisse				
Charges constatées d’avance	919		919	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64376	1864	62512	
Total général Actif	69020			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7333	
Résultat de l’exercice			5029	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17862	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9599	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			37241	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46840	
Total général Passif			64702	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1826	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	201965			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	19251			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222218			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	120058			
Variation de stock (marchandises)	-662			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50605			
(dont taxe professionnelle)	1336			
Impôts, taxes et versements assimilés	1382			
Rémunérations du personnel 	27767			
Charges sociales	13667			
Dotations aux amortissements	1139			
Dotations aux provisions	1864			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1511			
Total des charges d’exploitation	217392			
Résultat d’exploitation	4826			
Produits financiers	144			
Produits exceptionnels	408			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	349			
Bénéfice ou perte	5029			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40141			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5771			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1826	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2818	
Total Immobilisations (Augmentations)			1826	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1864	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1864	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40141	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5771	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel