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BILAN MASTER KOU 2017 Siren 812311538				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	129560		129560	129560
Immobilisations incorporelles – Autres	6067	5179	888	2910
Immobilisations corporelles	49533	11512	38021	15717
Immobilisations financières	8602		8602	8358
Total Actif Immobilisé	193763	16691	177071	156545
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5369		5369	5240
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	27918		27918	1538
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258043		258043	235347
Caisse				
Charges constatées d’avance	950		950	986
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	292280		292280	243112
Total général Actif	486042			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	900
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			166595	34528
Résultat de l’exercice			105162	158457
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			281658	202885
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				65000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16401	9887
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			171293	121885
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			187693	196772
Total général Passif			469351	399657
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30603	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	522649		494300	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	7671		6442	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6801		5391	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	537121		506133	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	123522		119335	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-129		-3646	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51761		40626	
(dont taxe professionnelle)	975			
Impôts, taxes et versements assimilés	2612		1900	
Rémunérations du personnel 	153089		95206	
Charges sociales	84491		36706	
Dotations aux amortissements	10077		4576	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		1	
Total des charges d’exploitation	425441		294704	
Résultat d’exploitation	111681		211429	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	29477			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	166		26472	
Impôts sur les bénéfices	35829		52890	
Bénéfice ou perte	105162		132067	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54753			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15982			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15338	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12921	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			244	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			163159	
Total Immobilisations (Augmentations)			30603	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			26390	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			26390	
DIVERS Montant de la TVA collectée			54753	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15982	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel