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BILAN JMC LOISIRS 2018 Siren 812363380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20306	14045	6261	6965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19751	14674	5077	9467
Autres immobilisations corporelles	680326	141884	538442	452414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	720399	170604	549796	468861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18987		18987	7194
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33129	570	32559	21798
Autres créances	11240		11240	13513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200395		200395	216088
Charges constatées d’avance	11284		11284	10676
TOTAL (II)	275035	570	274465	269269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	995434	171174	824261	738130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103505		24302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134520		79203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2080		6219	
TOTAL (I)	262105		131724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273141		231616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111086		161752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1538			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61184		68106	
Dettes fiscales et sociales	66558		109946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100		443	
Produits constatés d’avance (2)	48549		34543	
TOTAL (IV)	562155		606406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824261		738130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104898		104898	102196
Production vendue biens				
Production vendue services	896715		896715	763685
Chiffres d’affaires nets	1001613		1001613	865881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			749	
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			1002362	874659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76606	67800
Variation de stock (marchandises)			-11793	182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394260	381928
Impôts, taxes et versements assimilés			19740	13281
Salaires et traitements			215850	185090
Charges sociales			55548	46882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72963	61876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			570	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1204	1593
Total des charges d’exploitation (II) 			824948	758632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177414	116028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5767	8276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5767	8276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5530	-7958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171884	108070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			104892	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4635			
Total des produits exceptionnels (VII)	4635		104892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	496		10628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586		111904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4049		-7012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41413		21855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007235		979870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	872714		900667	
BENEFICE OU PERTE	134520		79203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73432		85750	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14655		5651
Total Immobilisations corporelles		551831		148246
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		566501		153897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				700077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				720399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7689	6355		14045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89950	66607		156558
AMORTISSEMENTS Total Général	97640	72962		170603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2080
Total Provisions réglementées	6219	495	4634	2080
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		570		570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		570		570
TOTAL GENERAL	6219	1065	4634	2650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		570		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		495	4634	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	684	684		
Autres créances clients	32444	32444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8374	8374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2865	2865		
Charges constatées d’avance	11284	11284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55652	55652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273140	62529	210611	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61183	61183		
Personnel et comptes rattachés	7547	7547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23014	23014		
Impôts sur les bénéfices	10514	10514		
T.V.A.	20355	20355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5126	5126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111085	111085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48548	48548		
TOTAL – ETAT DES DETTES	560617	350005	210611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	117531			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	117174			
Personnel extérieur à l’entreprise	24006			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28019			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225059			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	394260			
Taxe professionnelle	13543			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6196			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19739			
Montant de la TVA. collectée	193519			
Total TVA. déductible sur biens et services	80621			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8