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BILAN EL BARAKA MALL 2019 Siren 812324770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3529	2093	1436	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49220	21609	27612	
Autres immobilisations corporelles	122730	43050	79680	
Immobilisations en cours	74778		74778	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4225		4225	
TOTAL (I)	254483	66752	187731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153000		153000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269		269	
Autres créances	248196		248196	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23512		23512	
Charges constatées d’avance	3175		3175	
TOTAL (II)	428151		428151	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682634	66752	615882	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32623			
Report à nouveau	10465			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21256			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75344			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17875			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36392			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216863			
Dettes fiscales et sociales	117476			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151932			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540538			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615882			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1948187		1948187	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1948187		1948187	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1375	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1949569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1530509	
Variation de stock (marchandises)			40893	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188677	
Impôts, taxes et versements assimilés			6553	
Salaires et traitements			105381	
Charges sociales			24340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1922330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26447	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1440			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1949569			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1928314			
BENEFICE OU PERTE	21256			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	493			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1375			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3529
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				246729
Total Immobilisations financières				4225
Total Général				254483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2093			2093
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46214	18445		64659
AMORTISSEMENTS Total Général	48308	18445		66752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4225	4225		
Clients douteux ou litigieux	269	269		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2827	2827		
Impôts sur les bénéfices	9253	9253		
T. V. A.	72346	72346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163771	163771		
Charges constatées d’avance	3175	3175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255865	255865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17875	17875		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216863	216863		
Personnel et comptes rattachés	12261	12261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13788	13788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85761	85761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5665	5665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151932	151932		
Groupe et associés	36392	36392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540538	540538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19315			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5706			
Location, charges locatives et de copropriété	70624			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14139			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98208			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188677			
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6295			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel