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BILAN DINAPOLI 2 SOUFFLES 2018 Siren 812386100				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	158665	46130	112536	97537
Immobilisations financières	6590		6590	6390
Total Actif Immobilisé	195255	46130	149126	133927
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14634		14634	18957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	43326		43326	4581
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8496		8496	13130
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66456		66456	36668
Total général Actif	261711	556586		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64832	11118
Résultat de l’exercice			43385	53714
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109316	65932
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2051	16201
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37470	29482
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5562		
Autres dettes			66744	58981
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106265	104664
Total général Passif			215582	170596
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			39865	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			39865	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	543073		556586	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14086		13863	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	557159		570449	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	181081		189964	
Variation de stock (marchandises)	4323		-13270	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9827		3468	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67184		83007	
(dont taxe professionnelle)	812			
Impôts, taxes et versements assimilés	2990		3448	
Rémunérations du personnel 	177738		189801	
Charges sociales	37829		31091	
Dotations aux amortissements	24666		17109	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	398		405	
Total des charges d’exploitation	506036		505024	
Résultat d’exploitation	51123		65425	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			51	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	928		1543	
Impôts sur les bénéfices	6810		10218	
Bénéfice ou perte	43385		53714	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54307			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17562			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			27335	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1080	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			155391	
Total Immobilisations (Augmentations)			39865	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54307	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17562	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel