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BILAN CREMERIE FROMAGERIE ALBAN DUMOLIE 2017 Siren 812361475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	104473	27501	76971	67344
Immobilisations financières	3345		3345	3345
Total Actif Immobilisé	107818	27501	80316	70689
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1400
Stock marchandises	7216		7216	7000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21613		21613	11354
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15969		15969	24973
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44798		44798	44727
Total général Actif	152616	241133		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-23189	
Résultat de l’exercice			9477	-23189
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-11712	-21189
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			91934	85519
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41372	39980
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8		
Autres dettes			3521	11107
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136826	136606
Total général Passif			125114	115416
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			70331	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	306932		241133	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		74	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	306937		241206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	207970		185563	
Variation de stock (marchandises)	-216		-7000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3286		5642	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1400		-1400	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39569		57241	
(dont taxe professionnelle)	390			
Impôts, taxes et versements assimilés	1037		830	
Rémunérations du personnel 	16710		5867	
Charges sociales	6286		2382	
Dotations aux amortissements	14873		12629	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1315		13	
Total des charges d’exploitation	292230		261766	
Résultat d’exploitation	14707		-20560	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			55	
Charges financières	3185		2684	
Charges exceptionnelles	2045			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9477		-23189	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18948			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15469			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83318	
Total Immobilisations (Augmentations)			24500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18948	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15469	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel