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BILAN CM CAMPING 2018 Siren 812340990				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2428	2428		
Immobilisations corporelles	560771	194441	366330	415573
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	563198	196869	366330	415573
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1023		1023	783
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7914		7914	
Créances – Autres	3963		3963	9117
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	74883		74883	49063
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87798		87798	58979
Total général Actif	650996	1941		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11159	-2199
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-9959	-999
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				883
Fournisseurs et comptes rattachés			13267	3818
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		318538		
Autres dettes			450819	469914
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			464086	475551
Total général Passif			454128	474552
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4440	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France			1941	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	435674		427056	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3157	
Autres produits	15552		10375	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	451226		442530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41504		38937	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-240		-335	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120825		119533	
(dont taxe professionnelle)	4284			
Impôts, taxes et versements assimilés	31371		31539	
Rémunérations du personnel 	161529		149378	
Charges sociales	53066		51228	
Dotations aux amortissements	53684		53275	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	647		1175	
Total des charges d’exploitation	462385		444729	
Résultat d’exploitation	-11159		-2199	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11159		-2199	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12226			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14516			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4440	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			558758	
Total Immobilisations (Augmentations)			4440	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12226	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14516	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel