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BILAN CM CAMPING 2017 Siren 812340990				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2428	2428		
Immobilisations corporelles	556331	140757	415573	466302
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	558758	143185	415573	466302
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	783		783	448
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9117		9117	6011
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	49063		49063	46975
Caisse				
Charges constatées d’avance				2080
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58979		58979	55529
Total général Actif	617737	1669		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2199	44314
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-999	45514
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			883	1503
Fournisseurs et comptes rattachés			3818	6222
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		322000		
Autres dettes			469914	468593
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			475551	476317
Total général Passif			474552	521831
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2545	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1941		1669	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	427056		475684	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3157		661	
Autres produits	10375		12190	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	442530		490204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38937		29877	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-335		-101	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119533		109079	
(dont taxe professionnelle)	263			
Impôts, taxes et versements assimilés	31539		31496	
Rémunérations du personnel 	149378		169563	
Charges sociales	51228		56076	
Dotations aux amortissements	53275		52769	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1175		884	
Total des charges d’exploitation	444729		449644	
Résultat d’exploitation	-2199		40560	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3753	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2199		44314	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13340			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13322			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2545	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			556213	
Total Immobilisations (Augmentations)			2545	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13340	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13322	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel